반응형 투자와 기업32 퍼스트솔라(FSLR) 주가 80% 상승 이유, AI 수혜와 중국산 경쟁 조정 최근 주가가 급등했다. 역시 내가 파니까 올라간다. 억울해 죽겠다. 그래도 지금 상승이 끝은 아닌 것 같다. 퍼스트솔라(FSLR) 최근 급등에는 몇 가지 이유가 있다. 좋은 1분기 실적1분기 매출이 YoY 45% 증가했고, 예상을 13% 초과했다. 수주 상황도 퍼스트솔라의 업황이 좋음을 반영하고 있다. 전체 78.3GW의 수주를 보유하고 있고, 1분기에만 2.7GW 수주가 증가했다. 1분기 모듈 생산량은 3.6GW였다. AI에 따른 수혜주, 태양광데이터 센터의 전력 소비 급증으로 수요가 개선되고 있다. 수요가 개선되면서 추가 공장 증설을 검토 중이다. 고금리 상황에서 추가 공장 증설을 검토한 다는 것은 정말 수요가 좋다는 뜻이다. 10년 간 지속될 수요를 확인했다고 회사 측에서는 이야기한다. 빅테크 기업.. 2024. 5. 24. 2024년 엔화와 원화 환율은 어떻게 될까? 김송준 선생님 김송준 선생님은 예전에 리먼브라더스 한국지사의 대표였다고 한다. 몇 달 전에 엔화의 약세 전망이 세상을 지배할 때, 김송준 전 리만브라더스 대표님은 엔화가 강세를 보일 거라고 예상했다. 그리고 그때 엔화를 샀다면 하면 아쉬움이 있다. 2024년 엔화는 강세 2024년에는 엔화가 강세를 보일 것으로 전망한다. 더해서 원화 대비 엔화의 강세가 심해질 것으로 본다. 정확히는 원화에 문제가 있어서 그렇다. 미국이 이자율을 내리기 시작하면, 일본은 금리를 유지만해도 엔화가 강세를 보인다. 그런데, BOJ는 지금 금리를 올린다는 컨센서스이다. 정말 오랜만에 미국과 일본의 금리차가 축소된다. 여기서 엔화는 조금 강세를 보일 것 같다. 전체적으로 달러의 약세를 예상하는 이유는 미국의 이자율이 감소하니 미국에 유입되는 .. 2024. 1. 10. 쿠팡이 명품 거래 플랫폼 파페치를 인수한 진짜 이유, 이재용 회계사님 쿠팡 주가 부진, 이재용 회계사의 분석 쿠팡의 주가는 주당 20달러 수준에서 벗어나지 못하고 있다. 상장 당시에 50달러 수준에서 시작했던 것에 비교하면 50%도 되지 않는 수준이다. 흑자전환도 하고 여러모로 좋은 것 같은데 이유가 뭘까. 이재용 회계사는 원인이 매출 성장의 중단에 있다고 평가하고 있다. 최근 5개 분기 동안 성장은 성공했지만, 올해 1분기부터 3분기까지 매출의 성장은 멈췄다. 이용자는 증가하고 있다. 지난해 3분기 1800만명의 이용자가 2023년 3분기에는 2000만명으로 증가했다. 카카오의 이용자가 5000만명인 점을 고려하면 전자상거래 업체로서 대단한 입지를 보여주고 있다. 영업이익의 규모는 매출에 비해서 너무 작다. 대략적으로 매출의 1% 수준이다. 올해 3분기 영업이익은 감소했.. 2023. 12. 20. 룰루레몬 주가 상승의 진짜 이유, 리스크와 함께 점검하기 룰루레몬 주가 5% 상승하다. 룰루레몬 주식이 지난 거래일에 5% 상승했습니다. 두 달 전부터 이 주식을 주시하고 있었는데 기회를 놓치게 돼서 정말 실망스러웠습니다. 그래서 이제 룰루레몬이 어떻게 됐는지와 앞으로 어떤 일이 일어날지 살펴봅시다. 룰루레몬은 지난 거래일에 회계연도 제3분기 실적을 발표했습니다. 거래 시간 이전에였는지 후에였는지는 모르겠지만 수익은 220억 달러였습니다. 이는 219억 달러로 예상된 것보다 조금 더 나은 성과입니다. 룰루레몬 주가가 상승한 진짜 이유 물론 수익 성장만으로는 주식 가격을 높이는 데 충분하지 않습니다. 룰루레몬 주식을 끌어올린 것은 중국에서의 판매였습니다. 국제 매출은 49% 증가했으며 중국 매출은 약 61% 증가했습니다. 여러분은 중국이 지역 정부의 엄청난 빚으.. 2023. 12. 11. 이베스트증권 정홍식 연구원이 커버하는 한국단자 한국단자 기업 개요 한국단자는 전기전자용 커넥트를 만드는 기업이다. 자동차용 커넥터를 만들고 있는데, 원천 기술은 일본에 있다. 그래서 매출의 일정 부분을 로열티로 지급한다. 참고로 매출 비중의 90% 이상이 자동차용 커넥터에서 발생한다. 공장은 인천과 평택, 베트남 그리고 중국 등에 있다. 주로 인청 공장에서 주요 부품을 생산하고, 다른 공장에서는 조립하는 형태로 운영하는 것 같다. 부품도 완성차 업체에 직접 납품하는 형태가 아니다. 부품의 부품을 만드는 2차벤더라고 보면 된다. 자율주행 전기차 수혜, 커넥터 생산하는 한국단자 최근 자동차용 커넥터의 중장기 수요가 증가하고 있다. 자율주행과 전기차로 자동차가 IT기기화되면서 전장 부품 수요가 증가하고 있다. 따라서 커넥터의 수요도 증가하고 있다. 전기차.. 2023. 11. 20. 전기차 타이어의 교체주기와 한국타이어앤테크놀로지 전망 한국타이어앤테크놀지의 목표주가 상향이 이어지고 있다. 한국타이어앤테크놀리지의 3분기 영업이익은 YoY 106%나 증가했다. 2016년 초호황기 수준의 상승이라고 한다. 영업이익률도 16.9%를 기록했는데, 스타트업도 아니고 타이어 업체에 무슨 일이 생긴 걸까? 성장하는 유럽시장, 기대되는 북미시장 올웨더 타이어라는 것이 있다. 4계절 사용할 수 있는 타이어인데, 한국타이어앤테크놀로지가 유럽에서 잘하고 있다. 3분기 유럽향 매출은 YoY 10% 증가했는데, 한국타이어의 올웨더 타이어 제품인 '키너지 4S2'는 2년 연속 유럽에서 올해의 제품상을 수상했다. 앞으로도 올웨더 타이어로 유럽시장 점유율을 확대할 것으로 전망된다. 미국의 테네시 공장에서도 증설이 예정되어 있다. 투자금은 외부조달보다는 잉여자금을 활.. 2023. 11. 14. 잊혀진 우버(UBER), 조용히 상승하는 이유 투자자들의 관심에서 우버(UBER)가 잊혀진 이유 2013년 우버(UBER)는 플랫폼 내 기사 3명에게 소송을 당했다. 2년 뒤 캘리포니아 법원은 우버(UBER) 기사들이 우버(UBER)를 대상으로 소송을 제기할 자격이 있다고 판결했다. 논란의 핵심은 기사들을 노동자로 대할 것이냐 개인사업자로 대할 것이냐였다. 이 논란은 지금도 계속되고 있고, 앞으로도 계속될 것 같다. 우버(UBER)나 리프트 같은 차량공유 업체들은 기사들을 개인사업자로 대하고 있었다. 기사들의 독립성이 보장되면, 연료비는 당연하고 실업보험이나 건강보험 혜택도 제공할 필요가 없다. 그런데, 2019년 캘리포니아 정부는 기사들을 노동자로 직접 고용해야 하는 'AB5'법안을 통과시켰다. 반대급부로 2020년 11월 주민투표로 우버 기사들을.. 2023. 9. 13. 오늘의 기업, 천연가스 가격은 TKG휴켐스와 무슨 상관이 있을까 TKG휴켐스는 무엇을 만들까 휴켐스는 2015년 1조원 규모의 화학단지를 말레이시아에 건설해 국내에서 유일한 암모니아 제조회사가 됐다. 암모니아를 원재료로 만들어진 질산에 벤젠, 롤루엔, 등을 활용해서 DNT와 MNB, 초안을 생산한다. DNT란? 인조가죽, 매트리스 제작에 활용되며 동사의 주력 제품이다. 질산에 롤루엔을 추가하면 DNT가 만들어지고, DNT는 또 TDI로 가공이 된다. 가구나 쇼파, 침대의 푹신푹신한 곳에 들어간다. 휴켐스는 연간 26만톤의 DNT를 생산할 수 있다. MNB란? 질산에 벤젠을 추가하게 되면 만들어진다. MNB는 MDI로 가공되는데 LNG선박 및 냉장고 보냉재와 건축용 단열재로 사용된다. 자동차 범퍼 등 내/외장재에도 사용된다고 한다. 초안이란? 초안은 질산에 수산화 암모.. 2023. 6. 16. 오늘의 이슈, 유럽의 가스 가격 상승과 에너지 가격 전망 유럽럽 가스 가격이 저점 대비 100% 가량 상승했다. 네덜란드 TTF 가스 선물 가격은 고점 대비 90%가량 하락했다. 가장 높았을 때가 러시아 가스 의존도를 급하게 줄던 때였는데, MwH당 340유로를 기록했었다. 가스 구매를 놓고, 유럽과 아시아가 경쟁했기 때문이다. 여름철 수요에 대한 우려가 증가하고 있다. 유럽의 가스 저장소 용량은 90%로 평년 대비 높은 수준을 유지하고 있다. 하지만, 올해 여름도 평년보다 더울 것으로 예상되고, 노르웨이의 공급 중단은 연장될 것으로 보인다. 추위보다 더위가 더 견디기 어렵다. 우크라이나가 반격에 나서면서 전쟁은 수주에서 수개월 지속될 것으로 예상되고, 여름은 가까워졌다. 러시아 가스 공급망은 당연히 정상화되기 어렵다. 최근에 러시아에서 우크라이나를 통과하던 .. 2023. 6. 14. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
